РАСЧЕТ

 

                            размера собственных средств

 

                                на "_28"__февраля____  _2014_____ г.

 

Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы"

 

                 (полное фирменное наименование юридического лица)

 
  

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

 

Наименование показателя

Код

Стоимость

Коэффициент

Стоимость,

 

строки

(руб.)

с учетом

 
  

коэффициента

 
  

(руб.)

 

1

2

3

4

5

 

Внеоборотные активы

 

Основные средства

10

88 484,00

1

88 484,00

 

Незавершенное строительство

20

 

0,5

  

Доходные вложения в материальные

30

 

0,5

  

ценности

 

Итого по строкам 010 - 030

40

88 484,00

X

88 484,00

 

Программные средства (за вычетом амортизации)

 

Исключительные права на программы ЭВМ

50

 

0,2

0

 

и базы данных (за вычетом

 

амортизации)

 

Программы ЭВМ и базы данных, на

60

 

0,2

0

 

которые организация не имеет

 

исключительных прав

 

Итого по строкам 050 - 060

70

0

X

0

 

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

 

Налог на добавленную стоимость по

80

 

1

0

 

приобретенным ценностям, за

 

исключением налога на добавленную

 

стоимость по приобретенным ценностям

 

по операциям с имуществом,

 

составляющим закрытый инвестиционный

 

фонд, под управлением организации

 

Отложенные налоговые активы

90

7695868,4

1

7695868,4

 

Итого по строкам 080 - 090

100

7695868,4

 

7695868,4

 

Финансовые вложения

 

Ценные бумаги, включенные в

110

17 014 427,46

1

17 014 427,46

 

котировальные списки российских

 

фондовых бирж

 

Ценные бумаги, допущенные к торгам

120

 

1

0

 

российского организатора торговли на

 

рынке ценных бумаг без прохождения

 

процедуры листинга, за исключением

 

ценных бумаг, предусмотренных в

 

строке 140

 

Ценные бумаги, не допущенные к торгам

130

 

0,5

0,00

 

российского организатора торговли на

 

рынке ценных бумаг, за исключением

 

ценных бумаг, предусмотренных в

 

строке 140

 

Ценные бумаги аффилированных лиц, за

  

0,1

0

 

исключением ценных бумаг, включенных

  

в котировальные списки российских

  

фондовых бирж и акций

  

инфраструктурных организаций

140

 

Доли организации в уставных

  

0,5

0

 

(складочных) капиталах

  

инфраструктурных организаций

150

 

Займы, предоставленные организацией

  

1

0

 

для приобретения ценных бумаг при их

  

размещении, если организация

  

оказывает эмитенту указанных ценных

  

бумаг услуги по их размещению и (или)

  

по организации их размещения

160

 

Займы, предоставленные для

170

 

1

0

 

приобретения ценных бумаг у лица,

 

которому организация оказывает услуги

 

по их продаже

 

Займы, предоставленные по

  

1

0

 

маржинальным сделкам

180

 

Иные займы, предоставленные

 

0

0,1

0,00

 

организацией

190

 

Банковские вклады, за исключением

  

1

0

 

банковских вкладов в кредитных

  

организациях, аффилированных с

  

организацией

200

 

Банковские вклады в кредитных

  

0,5

0

 

организациях, аффилированных с

  

организацией

210

 

Иностранные финансовые инструменты,

  

1

0

 

квалифицированные в соответствии с

  

законодательством Российской

  

Федерации в качестве ценных бумаг,

  

указанные в пункте 3.14 Положения

220

 

Итого по строкам 110 - 220

230

17 014 427,46

X

17 014 427,46

 

Дебиторская задолженность

 

Права (требования) по сделкам,

240

 

1

0

 

совершенным за счет клиентов

 

организации

 

Задолженность контрагентов по

250

176932685,18

1

176932685,18

 

поставке ценных бумаг, включенных в

 

котировальные списки российской

 

фондовой биржи, за исключением

 

задолженности, предусмотренной в

 

строке 240

 

Задолженность контрагентов по

260

 

1

0

 

поставке ценных бумаг, допущенных к

 

торгам российского организатора

 

торговли на рынке ценных бумаг без

 

прохождения процедуры листинга, за

 

исключением задолженности,

 

предусмотренной в строках 240 и 280

 

Задолженность контрагентов по

270

 

0,5

0

 

поставке ценных бумаг, не допущенных

 

к торгам российского организатора

 

торговли на рынке ценных бумаг, за

 

исключением задолженности,

 

предусмотренной в строках 240 и 280

 

Задолженность контрагентов по

280

 

0,1

0

 

поставке ценных бумаг, выпущенных

 

(выданных) лицом, аффилированным с

 

организацией, за исключением

 

задолженности, предусмотренной в

 

строках 240 и 250

 

Задолженность контрагентов по

290

 

1

0

 

поставке иностранных финансовых

 

инструментов, квалифицированных в

 

соответствии с законодательством

 

Российской Федерации в качестве

 

ценных бумаг, за исключением

 

задолженности, предусмотренной в

 

строке 240

 

Задолженность контрагентов по оплате

300

 

1

0

 

ценных бумаг, переданных организацией

 

по сделке с ценными бумагами, а также

 

по перечислению денежных средств в

 

счет сделки с иными финансовыми

 

инструментами, за исключением

 

задолженности, предусмотренной в

 

строке 240

 

Денежные средства, переданные

310

5 855 074,58

1

5 855 074,58

 

брокерам по договорам на брокерское

 

обслуживание

 

Денежные средства организации,

320

 

1

0

 

находящиеся в доверительном

 

управлении

 

Дебиторская задолженность по возврату

330

 

1

0

 

клиринговыми организациями средств,

 

переданных им в качестве обеспечения

 

исполнения заключенных организацией

 

сделок

 

Дебиторская задолженность по возврату

340

 

1

0

 

средств, переданных в качестве

 

взносов в фонды, созданные

 

клиринговой организацией, при

 

условии, что возврат таких взносов

 

предусмотрен документами клиринговой

 

организации

 

Займы, предоставленные по

350

 

1

0

 

маржинальным сделкам

 

Начисленное, но не удержанное

360

0,00

1

0,00

 

вознаграждение по договору

 

доверительного управления

 

Задолженность, возникшая в результате

370

 

1

0

 

использования организацией

 

собственных денежных средств для

 

выплаты денежной компенсации

 

владельцам инвестиционных паев

 

Начисленные, но не удержанные

380

 

1

0

 

средства по возмещению необходимых

 

расходов по договору доверительного

 

управления

 

Задолженность клиентов организации по

390

 

1

0

 

депозитарным договорам, договорам по

 

оплате услуг специализированного

 

депозитария, по договорам на ведение

 

реестра ипотечного покрытия

 

Дебиторская задолженность по

400

 

1

0

 

договорам на ведение реестра именных

 

ценных бумаг, реестра владельцев

 

инвестиционных паев, реестра

 

владельцев ипотечных сертификатов

 

участия

 

Дебиторская задолженность по выплате

410

 

1

0

 

вознаграждения организации по

 

договору о брокерском обслуживании

 

Задолженность клиентов организации по

420

 

1

0

 

оплате ее услуг, связанных с

 

организацией торговли,

 

распространением информации о

 

результатах торгов и обеспечением

 

допуска к участию в торгах

 

Задолженность клиентов организации по

430

 

1

0

 

оплате ее услуг, связанных с

 

осуществлением клиринговой

 

деятельности

 

Прочая дебиторская задолженность

440

83840

0,1

8384

 

Итого по строкам 240 - 440

450

182 871 599,76

X

182 796 143,76

 

Денежные средства

 

Денежные средства на счетах

460

225 713,71

1

225 713,71

 

организации

 

Суммарная стоимость активов (с учетом

207 820 637,33

 

коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230

 

+ 450 + 460)

 

Стоимость активов с учетом требований

  

пунктов 4.1 - 4.2 Положения

 

СУММА ПАССИВОВ

 

Целевое финансирование, если условия

470

 

X

0

 

договора целевого финансирования не

 

исполнены организацией (для

 

коммерческих организаций)

 

Долгосрочные обязательства банкам и

480

 

X

0

 

иным юридическим и физическим лицам

 

Краткосрочные кредиты банков и займы

490

22 842 737,47

X

22 842 737,47

 

юридических и физических лиц

 

Кредиторская задолженность

500

146 365 733,43

X

146 365 733,43

 

Доходы будущих периодов, за

510

 

X

0

 

исключением средств, полученных

 

организацией безвозмездно

 

Резервы предстоящих расходов и

520

 

X

0

 

платежей, а также резервы по

 

сомнительным долгам

 

Сумма поручительств, выданных

530

 

X

0

 

организациям, за исключением

 

выданных брокером поручительств,

 

обеспечивающих исполнение

 

обязательств по сделкам, совершенным

 

на торгах организатора торговли на

 

рынке ценных бумаг

 

Сумма отложенных налоговых

540

 

X

0

 

обязательств

 

Сумма задолженности перед участниками

550

 

X

0

 

(учредителями) по выплате доходов

 

Прочие обязательства

560

 

X

0

 

Итого по строкам: 470 - 560

169 208 470,90

 

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 

Собственные средства

38 612 166,43

 
      
      
      

 Генеральный директор

 

Главный бухгалтер ЗАО

   

ИК "Геофинансы"                   С.Н. Редько

 

ИК "Геофинансы"                   И.Н. Дергунова