РАСЧЕТ
размера собственных средств
на "_30"__апреля____ _2014_____ г.
Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код Стоимость Коэффициент Стоимость,
строки (руб.) с учетом


коэффициента


(руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Основные средства 10 82 401,02 1 82 401,02
Незавершенное строительство 20
0,5
Доходные вложения в материальные 30
0,5
ценности
Итого по строкам 010 - 030 40 82 401,02 X 82 401,02
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ 50
0,2 0
и базы данных (за вычетом
амортизации)
Программы ЭВМ и базы данных, на 60
0,2 0
которые организация не имеет
исключительных прав
Итого по строкам 050 - 060 70 0 X 0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по 80
1 0
приобретенным ценностям, за
исключением налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный
фонд, под управлением организации
Отложенные налоговые активы 90 13028392 1 13028392
Итого по строкам 080 - 090 100 13028392
13028392
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в 110 13 088 257,54 1 13 088 257,54
котировальные списки российских
фондовых бирж
Ценные бумаги, допущенные к торгам 120
1 0
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140
Ценные бумаги, не допущенные к торгам 130
0,5 0,00
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140
Ценные бумаги аффилированных лиц, за

0,1 0
исключением ценных бумаг, включенных
в котировальные списки российских
фондовых бирж и акций
инфраструктурных организаций 140
Доли организации в уставных

0,5 0
(складочных) капиталах
инфраструктурных организаций 150
Займы, предоставленные организацией

1 0
для приобретения ценных бумаг при их
размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных ценных
бумаг услуги по их размещению и (или)
по организации их размещения 160
Займы, предоставленные для 170
1 0
приобретения ценных бумаг у лица,
которому организация оказывает услуги
по их продаже
Займы, предоставленные по

1 0
маржинальным сделкам 180
Иные займы, предоставленные
0 0,1 0,00
организацией 190
Банковские вклады, за исключением

1 0
банковских вкладов в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией 200
Банковские вклады в кредитных

0,5 0
организациях, аффилированных с
организацией 210
Иностранные финансовые инструменты,

1 0
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг,
указанные в пункте 3.14 Положения 220
Итого по строкам 110 - 220 230 13 088 257,54 X 13 088 257,54
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, 240
1 0
совершенным за счет клиентов
организации
Задолженность контрагентов по 250 103584914,08 1 103584914,08
поставке ценных бумаг, включенных в
котировальные списки российской
фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Задолженность контрагентов по 260
1 0
поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280
Задолженность контрагентов по 270
0,5 0
поставке ценных бумаг, не допущенных
к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280
Задолженность контрагентов по 280
0,1 0
поставке ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с
организацией, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строках 240 и 250
Задолженность контрагентов по 290
1 0
поставке иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве
ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Задолженность контрагентов по оплате 300
1 0
ценных бумаг, переданных организацией
по сделке с ценными бумагами, а также
по перечислению денежных средств в
счет сделки с иными финансовыми
инструментами, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Денежные средства, переданные 310 10 469 195,48 1 10 469 195,48
брокерам по договорам на брокерское
обслуживание
Денежные средства организации, 320
1 0
находящиеся в доверительном
управлении
Дебиторская задолженность по возврату 330
1 0
клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией
сделок
Дебиторская задолженность по возврату 340
1 0
средств, переданных в качестве
взносов в фонды, созданные
клиринговой организацией, при
условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой
организации
Займы, предоставленные по 350
1 0
маржинальным сделкам
Начисленное, но не удержанное 360 0,00 1 0,00
вознаграждение по договору
доверительного управления
Задолженность, возникшая в результате 370
1 0
использования организацией
собственных денежных средств для
выплаты денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев
Начисленные, но не удержанные 380
1 0
средства по возмещению необходимых
расходов по договору доверительного
управления
Задолженность клиентов организации по 390
1 0
депозитарным договорам, договорам по
оплате услуг специализированного
депозитария, по договорам на ведение
реестра ипотечного покрытия
Дебиторская задолженность по 400
1 0
договорам на ведение реестра именных
ценных бумаг, реестра владельцев
инвестиционных паев, реестра
владельцев ипотечных сертификатов
участия
Дебиторская задолженность по выплате 410
1 0
вознаграждения организации по
договору о брокерском обслуживании
Задолженность клиентов организации по 420
1 0
оплате ее услуг, связанных с
организацией торговли,
распространением информации о
результатах торгов и обеспечением
допуска к участию в торгах
Задолженность клиентов организации по 430
1 0
оплате ее услуг, связанных с
осуществлением клиринговой
деятельности
Прочая дебиторская задолженность 440 111792 0,1 11179,2
Итого по строкам 240 - 440 450 114 165 901,56 X 114 065 288,76
Денежные средства
Денежные средства на счетах 460 11 614,00 1 11 614,00
организации
Суммарная стоимость активов (с учетом 140 275 953,32
коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230
+ 450 + 460)
Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 - 4.2 Положения
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия 470
X 0
договора целевого финансирования не
исполнены организацией (для
коммерческих организаций)
Долгосрочные обязательства банкам и 480
X 0
иным юридическим и физическим лицам
Краткосрочные кредиты банков и займы 490 23 860 021,99 X 23 860 021,99
юридических и физических лиц
Кредиторская задолженность 500 81 409 897,00 X 81 409 897,00
Доходы будущих периодов, за 510
X 0
исключением средств, полученных
организацией безвозмездно
Резервы предстоящих расходов и 520
X 0
платежей, а также резервы по
сомнительным долгам
Сумма поручительств, выданных 530
X 0
организациям, за исключением
выданных брокером поручительств,
обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным
на торгах организатора торговли на
рынке ценных бумаг
Сумма отложенных налоговых 540
X 0
обязательств
Сумма задолженности перед участниками 550
X 0
(учредителями) по выплате доходов
Прочие обязательства 560
X 0
Итого по строкам: 470 - 560 105 269 918,99
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 35 006 034,33















Генеральный директор
Главный бухгалтер ЗАО

ИК "Геофинансы" А. И. Королев
ИК "Геофинансы" И.Н. Дергунова