РАСЧЕТ
                            размера собственных средств
                                на "_31"__июля____  _2014_____ г.
Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы"
                 (полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ 
Наименование показателя  Код Стоимость Коэффициент  Стоимость,
строки  (руб.)  с учетом
    коэффициента
    (руб.) 
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы 
Основные средства  10 73 277,00 1 73 277,00
Незавершенное строительство  20   0,5  
Доходные вложения в материальные 30   0,5  
ценности 
Итого по строкам 010 - 030  40 73 277,00 X  73 277,00
Программные средства (за вычетом амортизации) 
Исключительные права на программы ЭВМ 50   0,2 0
и базы данных (за вычетом
амортизации) 
Программы ЭВМ и базы данных, на 60   0,2 0
которые организация не имеет
исключительных прав 
Итого по строкам 050 - 060  70 0 X  0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость 
Налог на добавленную стоимость по 80   1 0
приобретенным ценностям, за
исключением налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный
фонд, под управлением организации 
Отложенные налоговые активы  90 12117750 1 12117750
Итого по строкам 080 - 090  100 12117750   12117750
Финансовые вложения 
Ценные бумаги, включенные в 110 16 485 533,00 1 16 485 533,00
котировальные списки российских
фондовых бирж 
Ценные бумаги, допущенные к торгам 120   1 0
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140 
Ценные бумаги, не допущенные к торгам 130   0,5 0,00
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140 
Ценные бумаги аффилированных лиц, за     0,1 0
исключением ценных бумаг, включенных  
в котировальные списки российских  
фондовых бирж и акций  
инфраструктурных организаций  140
Доли организации в уставных     0,5 0
(складочных) капиталах  
инфраструктурных организаций  150
Займы, предоставленные организацией     1 0
для приобретения ценных бумаг при их  
размещении, если организация  
оказывает эмитенту указанных ценных  
бумаг услуги по их размещению и (или)  
по организации их размещения  160
Займы, предоставленные для 170   1 0
приобретения ценных бумаг у лица,
которому организация оказывает услуги
по их продаже 
Займы, предоставленные по     1 0
маржинальным сделкам  180
Иные займы, предоставленные   0 0,1 0,00
организацией  190
Банковские вклады, за исключением     1 0
банковских вкладов в кредитных  
организациях, аффилированных с  
организацией  200
Банковские вклады в кредитных     0,5 0
организациях, аффилированных с  
организацией  210
Иностранные финансовые инструменты,     1 0
квалифицированные в соответствии с  
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных бумаг,  
указанные в пункте 3.14 Положения  220
Итого по строкам 110 - 220  230 16 485 533,00 X  16 485 533,00
Дебиторская задолженность 
Права (требования) по сделкам, 240   1 0
совершенным за счет клиентов
организации 
Задолженность контрагентов по 250 79 392 410,00 1 79 392 410,00
поставке ценных бумаг, включенных в
котировальные списки российской
фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240 
Задолженность контрагентов по 260   1 0
поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280 
Задолженность контрагентов по 270   0,5 0
поставке ценных бумаг, не допущенных
к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280 
Задолженность контрагентов по 280   0,1 0
поставке ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с
организацией, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строках 240 и 250 
Задолженность контрагентов по 290   1 0
поставке иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве
ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240 
Задолженность контрагентов по оплате 300   1 0
ценных бумаг, переданных организацией
по сделке с ценными бумагами, а также
по перечислению денежных средств в
счет сделки с иными финансовыми
инструментами, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240 
Денежные средства, переданные 310 11 733 537,00 1 11 733 537,00
брокерам по договорам на брокерское
обслуживание 
Денежные средства организации, 320   1 0
находящиеся в доверительном
управлении 
Дебиторская задолженность по возврату 330   1 0
клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией
сделок 
Дебиторская задолженность по возврату 340   1 0
средств, переданных в качестве
взносов в фонды, созданные
клиринговой организацией, при
условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой
организации 
Займы, предоставленные по 350   1 0
маржинальным сделкам 
Начисленное, но не удержанное 360 0,00 1 0,00
вознаграждение по договору
доверительного управления 
Задолженность, возникшая в результате 370   1 0
использования организацией
собственных денежных средств для
выплаты денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев 
Начисленные, но не удержанные 380   1 0
средства по возмещению необходимых
расходов по договору доверительного
управления 
Задолженность клиентов организации по 390   1 0
депозитарным договорам, договорам по
оплате услуг специализированного
депозитария, по договорам на ведение
реестра ипотечного покрытия 
Дебиторская задолженность по 400   1 0
договорам на ведение реестра именных
ценных бумаг, реестра владельцев
инвестиционных паев, реестра
владельцев ипотечных сертификатов
участия 
Дебиторская задолженность по выплате 410   1 0
вознаграждения организации по
договору о брокерском обслуживании 
Задолженность клиентов организации по 420   1 0
оплате ее услуг, связанных с
организацией торговли,
распространением информации о
результатах торгов и обеспечением
допуска к участию в торгах 
Задолженность клиентов организации по 430   1 0
оплате ее услуг, связанных с
осуществлением клиринговой
деятельности 
Прочая дебиторская задолженность  440 146375 0,1 14637,5
Итого по строкам 240 - 440  450 91 272 322,00 X  91 140 584,50
Денежные средства 
Денежные средства на счетах 460 44 576,00 1 44 576,00
организации 
Суммарная стоимость активов (с учетом 119 861 720,50
коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230
+ 450 + 460) 
Стоимость активов с учетом требований  
пунктов 4.1 - 4.2 Положения 
СУММА ПАССИВОВ 
Целевое финансирование, если условия 470   X  0
договора целевого финансирования не
исполнены организацией (для
коммерческих организаций) 
Долгосрочные обязательства банкам и 480   X  0
иным юридическим и физическим лицам 
Краткосрочные кредиты банков и займы 490 21 827 313,15 X  21 827 313,15
юридических и физических лиц 
Кредиторская задолженность  500 62 679 485,00 X  62 679 485,00
Доходы будущих периодов, за 510   X  0
исключением средств, полученных
организацией безвозмездно 
Резервы предстоящих расходов и 520   X  0
платежей, а также резервы по
сомнительным долгам 
Сумма поручительств, выданных 530   X  0
организациям, за исключением
выданных брокером поручительств,
обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным
на торгах организатора торговли на
рынке ценных бумаг 
Сумма отложенных налоговых 540   X  0
обязательств 
Сумма задолженности перед участниками 550   X  0
(учредителями) по выплате доходов 
Прочие обязательства  560   X  0
Итого по строкам: 470 - 560  84 506 798,15
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Собственные средства  35 354 922,35
 Генеральный директор Главный бухгалтер ЗАО
ИК "Геофинансы"                   А. И. Королев ИК "Геофинансы"                   И.Н. Дергунова